一、证券市场回顾日富农优配
南财金融终端数据显示，上周（7 月 21 日 -7 月 25 日，下同），上证综指周内上涨 1.67%，收于 3593.66 点，最高 3613.02 点；深证成指周内上涨 2.33%，收于 11168.14 点，最高 11210.91 点；创业板指周内上涨 2.76%，收于 2340.06 点，最高 2350.06 点。在全球市场中，主要指数均上涨。纳斯达克综指上涨 1.02%，道琼斯工业指数上涨 1.26%，标普 500 上涨 1.46%。亚太地区，恒生指数上涨 2.27%，日经 225 指数上涨 4.11%。
二、ETF 市场表现
1、股票型 ETF 整体市场表现
上周股票型 ETF 周度收益率中位数为 2.35%%。其中按照不同分类，规模指数 ETF 中嘉实上证科创板综合 ETF 周度收益率最高，为 23.12%；行业指数 ETF 中国泰中证煤炭 ETF 周度收益率最高，为 9.74%；策略指数 ETF 中富国中证 800 自由现金流 ETF 周度收益率最高，为 4.22%；风格指数 ETF 中银华中证 500 价值 ETF 周度收益率最高，为 5.54%；主题指数 ETF 中工银瑞信中证稀有金属主题 ETF 周度收益率最高，为 11.8%。
2、股票型 ETF 涨跌幅排行
上周股票型 ETF 涨幅最高的 5 只 ETF 及其收益率分别为：嘉实上证科创板综合 ETF（23.12%）、工银瑞信中证稀有金属主题 ETF（11.8%）、嘉实中证稀有金属主题 ETF（11.66%）、广发中证稀有金属主题 ETF（11.47%）、华富中证稀有金属主题 ETF（11.08%）。详情见下表：
上周股票型 ETF 跌幅最大的 5 只 ETF 及其收益率分别为：富国中证 800 银行 ETF（-3.12%）、易方达中证银行 ETF（-3.09%）、南方中证银行 ETF（-3.02%）、汇添富中证银行 ETF（-2.97%）、华夏中证银行 ETF（-2.94%）。详情见下表：
3、股票型 ETF 流动性日富农优配
流动性方面，上周股票型 ETF 市场日均成交额增加 27.3%，日均成交量增加 37.5%，换手率增加 0.34%。
4、股票型 ETF 资金流向
上周股票型 ETF 资金流入最多的 5 只 ETF 及其流入金额分别为：广发中证基建工程 ETF（流入 3.21 亿元）、易方达中证人工智能主题 ETF（流入 3.05 亿元）、博时上证科创板人工智能 ETF（流入 2.6 亿元）、易方达国证机器人产业 ETF（流入 2.25 亿元）、南方标普中国 A 股大盘红利低波 50ETF（流入 2.11 亿元）。详情见下表：
上周股票型 ETF 资金流出最多的 5 只 ETF 及其流出金额分别为：华夏上证科创板 50 成份 ETF（流出 8.23 亿元）、华夏中证 A500ETF（流出 4.65 亿元）、南方中证 1000ETF（流出 4.38 亿元）、景顺长城中证 A500ETF（流出 4.2 亿元）、华夏上证 50ETF（流出 3.65 亿元）。详情见下表：
三、ETF 融资融券情况
上周股票型 ETF 融资余额由前一周的 410.568 亿元下降至 406.035 亿元，融券余量由前一周的 21.912 亿份下降至 21.808 亿份。其中周内融资买入额最高的 ETF 为华夏上证科创板 50 成份 ETF，买入总额为 8.55 亿元；其中周内融券卖出量最高的 ETF 为南方中证 500ETF，卖出总量为 0.08 亿份。
四、ETF 存量市场情况
上周市场上存量 ETF 共计 1230 只，其中股票型 ETF987 只，债券型 ETF39 只，货币型 ETF27 只，商品型 ETF17 只，跨境型 ETF160 只。
基金规模方面，上周 ETF 市场总规模达到 46278.58 亿元，较前一周增加 881.93 亿元。其中，股票型 ETF 为 31670.36 亿元，债券型 ETF 为 5096.69 亿元，货币型 ETF 为 1556.84 亿元，商品型 ETF 为 1536.6 亿元，跨境型 ETF 为 6418.09 亿元。
上周股票型 ETF 的存量数量、规模分别占比整个 ETF 市场的 80.2%、68.4%，股票型 ETF 为 ETF 市场上规模最大的种类。聚焦股票型 ETF，总规模较前一周增加 692.63 亿元。其中按照不同分类，规模指数中华泰柏瑞沪深 300ETF 周度基金规模增幅最高，为 80.53 亿元；行业指数中国泰中证钢铁 ETF 周度基金规模增幅最高，为 15.65 亿元；策略指数中南方标普中国 A 股大盘红利低波 50ETF 周度基金规模增幅最高，为 6.36 亿元；风格指数中富国中证价值 ETF 周度基金规模增幅最高，为 0.69 亿元；主题指数中鹏华中证细分化工产业主题 ETF 周度基金规模增幅最高，为 16.68 亿元。
五、ETF 发行与成立
上周有 1 只新 ETF 发行，为：易方达国证通用航空产业 ETF；有 10 只新 ETF 成立，为：易方达国证通用航空产业 ETF、南方中证机器人 ETF、华夏创业板软件 ETF、永赢中证港股通央企红利 ETF、国泰上证科创板创新药 ETF、华夏中证 500 自由现金流 ETF、广发上证科创板 100ETF、博时恒生港股通创新药精选 ETF、工银瑞信上证科创板 200ETF、华安国证航天航空行业 ETF。
六、机构观点
银河证券：看好银行板块配置价值
银河证券指出，银行作为宽基指数权重股，受益 ETF 提质扩容；中长期资金持续壮大，低利率环境下，银行板块红利价值仍存。同时，银行基本面积极因素持续积累，业绩拐点可期。我们继续看好银行板块配置价值。
华创证券：重视银行板块配置机会
华创证券表示日富农优配，重视银行板块配置机会，银行整体仓位有所提升，但欠配幅度仍然较大。考虑中长期资金入市 + 公募基金改革，制度层面推动银行后续仍有增量资金。
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